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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 294.00 | 1 079.00 | 214.00 | 1 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 311.00 | 15 332.00 | 45 979.00 | 61 311.00 |
040 Immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 795.00 | 16 411.00 | 48 383.00 | 64 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
060 Stock marchandises | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
072 Créances – Autres | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
084 Disponibilités | 51 462.00 | | 51 462.00 | 51 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 570.00 | | 78 570.00 | 78 570.00 |
110 Total général Actif | 143 365.00 | 16 411.00 | 126 954.00 | 143 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 803.00 | | | 139 803.00 |
230 Autres produits | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 851.00 | | | 175 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 241.00 | | | 241.00 |
242 Autres charges externes. | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 089.00 | | | 65 089.00 |
252 Charges sociales | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
262 Autres charges | 287.00 | | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 383.00 | | | 165 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
294 Charges financières | 612.00 | | | 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 594.00 | | | 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 585.00 | | | 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 250.00 | | | 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 905.00 | | | 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 640.00 | | | 63 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |