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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
072 Créances – Autres | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
084 Disponibilités | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 830.00 | | 47 830.00 | 47 830.00 |
110 Total général Actif | 47 993.00 | | 47 993.00 | 47 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 993.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 486.00 | | 32 486.00 | 32 486.00 |
CF Disponibilités | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 373.00 | | 43 373.00 | 43 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 536.00 | | 43 536.00 | 43 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 142.00 | | | 142.00 |
252 Charges sociales | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -924.00 | | | -924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 924.00 | | | 924.00 |
280 Produits financiers | 376.00 | | | 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 918.00 | -14 219.00 | | -12 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 637.00 | 1 300.00 | | -4 637.00 |
DL TOTAL (I) | 42 945.00 | 47 582.00 | | 42 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 591.00 | 411.00 | | 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 536.00 | 47 993.00 | | 43 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182.00 | 376.00 | | 3 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 819.00 | -924.00 | | 7 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 637.00 | 1 300.00 | | -4 637.00 |