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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
AP Constructions | | 7 228.00 | -7 228.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 071.00 | 6 106.00 | 1 964.00 | 8 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 392.00 | 14 095.00 | 3 297.00 | 17 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 563.00 | 27 701.00 | 20 862.00 | 48 563.00 |
BT Marchandises | 242 982.00 | | 242 982.00 | 242 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
BZ Autres créances | 72 159.00 | | 72 159.00 | 72 159.00 |
CF Disponibilités | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 527.00 | | 351 527.00 | 351 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 089.00 | 27 701.00 | 372 389.00 | 400 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
DH Report à nouveau | -65 222.00 | | | -65 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 977.00 | | | -142 977.00 |
DL TOTAL (I) | -155 189.00 | | | -155 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 855.00 | | | 73 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 428.00 | | | 294 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 763.00 | | | 122 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 578.00 | | | 527 578.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 389.00 | | | 372 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 421.00 | | | 480 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 028.00 | | 1 013 028.00 | 1 013 028.00 |
FG Production vendue services | 79 433.00 | | 79 433.00 | 79 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 461.00 | | 1 092 461.00 | 1 092 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 402.00 | | | 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -917.00 | | | -917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 194.00 | | | 43 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 230.00 | | | -38 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 932.00 | | | -34 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 145.00 | | | 1 101 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 122.00 | | | 1 244 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 977.00 | | | -142 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 168.00 | | 7 671.00 | 100 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 100.00 | | 5 863.00 | 23 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 068.00 | | 1 808.00 | 65 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 386.00 | 6 120.00 | 61 804.00 | 83 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 886.00 | 6 120.00 | 61 804.00 | 75 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 428.00 | 294 428.00 | | 294 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 763.00 | 122 763.00 | | 122 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VB T. V. A. | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 855.00 | 26 698.00 | 47 157.00 | 73 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 458.00 | 55 690.00 | 9 768.00 | 65 458.00 |
VI Groupe et associés | 213 331.00 | 213 331.00 | | 213 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 869.00 | | | 49 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 689.00 | 97 689.00 | | 97 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 689.00 | 97 689.00 | | 97 689.00 |
VW T.V.A. | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 328.00 | 467 171.00 | 47 157.00 | 514 328.00 |