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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
AH Fonds commercial | 798 780.00 | | 798 780.00 | 798 780.00 |
AN Terrains | 42 269.00 | 2 477.00 | 39 791.00 | 42 269.00 |
AP Constructions | 21 400.00 | 4 820.00 | 16 579.00 | 21 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 649.00 | 547 991.00 | 183 657.00 | 731 649.00 |
AX Avances et acomptes | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 712.00 | 559 374.00 | 1 081 338.00 | 1 640 712.00 |
BT Marchandises | 1 330 981.00 | | 1 330 981.00 | 1 330 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 349.00 | | 319 349.00 | 319 349.00 |
BZ Autres créances | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
CF Disponibilités | 495 701.00 | | 495 701.00 | 495 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 618.00 | | 2 188 618.00 | 2 188 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 331.00 | 559 374.00 | 3 269 957.00 | 3 829 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 118 628.00 | 118 629.00 | | 118 628.00 |
DG Autres réserves | 992 405.00 | 1 209 651.00 | | 992 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 119.00 | -217 246.00 | | 319 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 153.00 | 1 221 034.00 | | 1 540 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 345.00 | 515.00 | | 43 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 328.00 | 788 328.00 | | 788 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 193.00 | 961 410.00 | | 672 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 525.00 | 139 934.00 | | 209 525.00 |
EA Autres dettes | 16 411.00 | 25 703.00 | | 16 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 803.00 | 1 915 890.00 | | 1 729 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 957.00 | 3 136 923.00 | | 3 269 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 803.00 | 1 915 890.00 | | 1 729 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 449 655.00 | 1 764.00 | 2 451 419.00 | 2 449 655.00 |
FD Production vendue biens | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 155.00 | 1 764.00 | 2 457 919.00 | 2 456 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 230.00 | |
GE Autres charges | | | 6 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 828.00 | 5 320.00 | | 10 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 828.00 | 5 320.00 | | 10 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 310.00 | 83 824.00 | | 2 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 712.00 | 9 306.00 | | 15 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 023.00 | 93 130.00 | | 18 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 195.00 | -87 810.00 | | -7 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 497.00 | 1 809 455.00 | | 2 697 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 377.00 | 2 026 699.00 | | 2 378 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 119.00 | -217 246.00 | | 319 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 488.00 | 66 944.00 | 146 058.00 | 638 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 404.00 | 66 944.00 | 146 058.00 | 634 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 193.00 | 672 193.00 | | 672 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 508.00 | 50 508.00 | | 50 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 463.00 | 114 463.00 | | 114 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
UX Autres créances clients | 319 349.00 | 319 349.00 | | 319 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |
VI Groupe et associés | 788 328.00 | 788 328.00 | | 788 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 666.00 | 383 666.00 | | 383 666.00 |
VW T.V.A. | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 803.00 | 1 729 803.00 | | 1 729 803.00 |