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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 371.00 | | 90 371.00 | 90 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 784.00 | 83 253.00 | 30 531.00 | 113 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 160.00 | 213 088.00 | 29 073.00 | 242 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 919.00 | 296 340.00 | 151 579.00 | 447 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BN En cours de production de biens | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BT Marchandises | 65 795.00 | | 65 795.00 | 65 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 487.00 | | 79 487.00 | 79 487.00 |
BZ Autres créances | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CF Disponibilités | 364 039.00 | | 364 039.00 | 364 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 153.00 | | 553 153.00 | 553 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 072.00 | 296 340.00 | 704 732.00 | 1 001 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 460 662.00 | 413 703.00 | | 460 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 152.00 | 46 960.00 | | 62 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 403.00 | 838.00 | | 2 403.00 |
DL TOTAL (I) | 536 217.00 | 472 501.00 | | 536 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 303.00 | 8 841.00 | | 4 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 119.00 | 59 303.00 | | 49 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 705.00 | 48 669.00 | | 41 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 621.00 | 36 024.00 | | 41 621.00 |
EA Autres dettes | 31 766.00 | 34 238.00 | | 31 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 514.00 | 187 075.00 | | 168 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 732.00 | 659 576.00 | | 704 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 514.00 | 183 597.00 | | 168 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 112.00 | | 25 657.00 | 423 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 447 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 355 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 371.00 | | | 90 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 136.00 | | 25 657.00 | 331 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 836.00 | 17 841.00 | 337.00 | 278 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 836.00 | 17 841.00 | 337.00 | 278 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 79 487.00 | 79 487.00 | | 79 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VI Groupe et associés | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 496.00 | 100 496.00 | | 100 496.00 |
VW T.V.A. | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 514.00 | 168 514.00 | | 168 514.00 |