| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 074.00 | 55 467.00 | 49 607.00 | 105 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 122.00 | 253 185.00 | 177 937.00 | 431 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 000.00 | 308 652.00 | 253 348.00 | 562 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 419.00 | 6 668.00 | 1 652 751.00 | 1 659 419.00 |
BZ Autres créances | 136 760.00 | | 136 760.00 | 136 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 634.00 | 3 265.00 | 340 369.00 | 343 634.00 |
CF Disponibilités | 1 284 113.00 | | 1 284 113.00 | 1 284 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 481.00 | 9 933.00 | 3 417 547.00 | 3 427 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 481.00 | 318 586.00 | 3 670 895.00 | 3 989 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 498.00 | 141 256.00 | | 153 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 632.00 | 177 242.00 | | 535 632.00 |
DL TOTAL (I) | 799 130.00 | 428 498.00 | | 799 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 963.00 | 834 335.00 | | 764 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 1 516.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308.00 | 6 578.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 446.00 | 1 460 171.00 | | 1 505 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 464.00 | 461 205.00 | | 573 464.00 |
EA Autres dettes | 27 568.00 | 76 010.00 | | 27 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 765.00 | 2 839 815.00 | | 2 871 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 895.00 | 3 268 313.00 | | 3 670 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 016.00 | | 39 354.00 | 653 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 936.00 | 562 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 936.00 | 431 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 374.00 | | 29 700.00 | 75 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 404.00 | | 9 654.00 | 551 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 461.00 | 98 665.00 | 74 474.00 | 284 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 040.00 | 5 427.00 | | 50 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 421.00 | 93 238.00 | 74 474.00 | 234 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 580.00 | 6 668.00 | 16 580.00 | 16 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 839.00 | 3 265.00 | 1 839.00 | 1 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 419.00 | 9 933.00 | 18 419.00 | 18 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 419.00 | 9 933.00 | 18 419.00 | 18 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 668.00 | 16 580.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 265.00 | 1 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 446.00 | 1 505 446.00 | | 1 505 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 680.00 | 121 680.00 | | 121 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 419.00 | 1 659 419.00 | | 1 659 419.00 |
VB T. V. A. | 130 352.00 | 130 352.00 | | 130 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 963.00 | 97 372.00 | 600 000.00 | 764 963.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 372.00 | | | 69 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 537.00 | 1 825 537.00 | | 1 825 537.00 |
VW T.V.A. | 383 979.00 | 383 979.00 | | 383 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 457.00 | 2 203 866.00 | 600 000.00 | 2 871 457.00 |