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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 373.00 | 5 704.00 | 4 668.00 | 10 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 532.00 | 6 874.00 | 16 658.00 | 23 532.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 601.00 | | 46 601.00 | 46 601.00 |
BZ Autres créances | 308 763.00 | | 308 763.00 | 308 763.00 |
CF Disponibilités | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 575.00 | | 367 575.00 | 367 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 107.00 | 6 874.00 | 384 233.00 | 391 107.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
DH Report à nouveau | -69 625.00 | -6 521.00 | | -69 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 265.00 | -63 104.00 | | 102 265.00 |
DL TOTAL (I) | 155 677.00 | 53 412.00 | | 155 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 748.00 | 344 522.00 | | 127 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 819.00 | 881.00 | | 4 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 988.00 | 68 944.00 | | 95 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 556.00 | 426 591.00 | | 228 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 233.00 | 480 003.00 | | 384 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 748.00 | | | 127 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | | 527 806.00 | 527 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200.00 | 527 806.00 | 528 006.00 | 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 133.00 | |
GE Autres charges | | | 3 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 482.00 | 16 500.00 | | 21 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 482.00 | 71 500.00 | | 21 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 948.00 | 302 361.00 | | 57 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 663.00 | 100 809.00 | | 15 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 611.00 | 403 170.00 | | 73 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 128.00 | -331 670.00 | | -52 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 105.00 | 601 201.00 | | 564 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 840.00 | 664 305.00 | | 461 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 265.00 | -63 104.00 | | 102 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 174.00 | | 4 380.00 | 42 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 530.00 | 11 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 022.00 | 23 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 492.00 | 11 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 654.00 | | 4 380.00 | 22 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 070.00 | 4 133.00 | 7 329.00 | 10 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 070.00 | 4 133.00 | 7 329.00 | 10 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 753.00 | 72 753.00 | | 72 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VC Groupe et associés | 303 411.00 | 303 411.00 | | 303 411.00 |
VI Groupe et associés | 127 748.00 | 127 748.00 | | 127 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 164.00 | 357 164.00 | | 357 164.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 556.00 | 228 556.00 | | 228 556.00 |