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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 651.00 | 2 650.00 | 1.00 | 2 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 213.00 | 20 980.00 | 17 233.00 | 38 213.00 |
040 Immobilisations financières | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 280.00 | 23 630.00 | 27 649.00 | 51 280.00 |
060 Stock marchandises | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
072 Créances – Autres | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
084 Disponibilités | 212 129.00 | | 212 129.00 | 212 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 438.00 | | 233 438.00 | 233 438.00 |
110 Total général Actif | 284 718.00 | 23 630.00 | 261 087.00 | 284 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 038.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 873.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 665.00 | 179 309.00 | | 176 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 910.00 | 106 114.00 | | 109 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 1 114.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 003.00 | 286 536.00 | | 293 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 685.00 | 120 229.00 | | 124 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -177.00 | 13 102.00 | | -177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 240.00 | | |
242 Autres charges externes. | 48 974.00 | 59 137.00 | | 48 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 926.00 | 2 224.00 | | 3 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 344.00 | 20 567.00 | | 26 344.00 |
252 Charges sociales | 25 228.00 | 8 621.00 | | 25 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 811.00 | 3 864.00 | | 4 811.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 50.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 814.00 | 228 033.00 | | 233 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 189.00 | 58 503.00 | | 59 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
294 Charges financières | 227.00 | 274.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 087.00 | 11 864.00 | | 12 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 489.00 | 46 365.00 | | 49 489.00 |