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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 451.00 | 20 501.00 | 950.00 | 21 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527.00 | 490.00 | 36.00 | 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 291.00 | 56 557.00 | 52 734.00 | 109 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 167.00 | 77 549.00 | 57 618.00 | 135 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 462.00 | | 106 462.00 | 106 462.00 |
BZ Autres créances | 49 457.00 | | 49 457.00 | 49 457.00 |
CF Disponibilités | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 238.00 | | 158 238.00 | 158 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 405.00 | 77 549.00 | 215 856.00 | 293 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 66 853.00 | 78 125.00 | | 66 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 093.00 | -11 272.00 | | -48 093.00 |
DL TOTAL (I) | 20 959.00 | 69 053.00 | | 20 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 596.00 | 21 026.00 | | 6 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 368.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 694.00 | 25 891.00 | | 28 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 769.00 | 88 089.00 | | 151 769.00 |
EA Autres dettes | 7 296.00 | 53 707.00 | | 7 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 896.00 | 189 083.00 | | 194 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 856.00 | 258 136.00 | | 215 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 143 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 380.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 734.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 940.00 | 32 704.00 | | 19 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 940.00 | 7 895.00 | | -19 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 954.00 | 295 165.00 | | 148 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 047.00 | 306 437.00 | | 197 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 093.00 | -11 272.00 | | -48 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 142.00 | 35 572.00 | 36 165.00 | 78 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 199.00 | 4 786.00 | 484.00 | 16 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 943.00 | 30 786.00 | 35 681.00 | 61 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 106 462.00 | 106 462.00 | | 106 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
VP Divers | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 769.00 | 151 769.00 | | 151 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 111.00 | 156 195.00 | 1 917.00 | 158 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 897.00 | 194 897.00 | | 194 897.00 |