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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 864 875.00 | | 864 875.00 | 864 875.00 |
BZ Autres créances | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 970.00 | 2 190.00 | 257 779.00 | 259 970.00 |
CF Disponibilités | 367 156.00 | | 367 156.00 | 367 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 126.00 | 2 190.00 | 969 935.00 | 972 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 001.00 | 2 190.00 | 1 834 810.00 | 1 837 001.00 |
CU Autres participations | 864 875.00 | | 864 875.00 | 864 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 391 093.00 | 1 608 200.00 | | 1 391 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 792.00 | 87 792.00 | | 87 792.00 |
DG Autres réserves | 14 363.00 | 14 877.00 | | 14 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 669.00 | -514.00 | | 38 669.00 |
DK Provisions réglementées | 2 819.00 | 2 603.00 | | 2 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 736.00 | 1 712 957.00 | | 1 534 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 770.00 | 242 378.00 | | 290 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 773.00 | | 4 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 074.00 | 247 151.00 | | 300 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 810.00 | 1 960 108.00 | | 1 834 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 074.00 | 247 151.00 | | 300 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 713.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 306.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -306.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 379.00 | 23 890.00 | | 75 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 711.00 | 24 404.00 | | 36 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 669.00 | -514.00 | | 38 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 875.00 | | | 864 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 875.00 | | | 864 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VC Groupe et associés | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
VI Groupe et associés | 290 770.00 | 290 770.00 | | 290 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 074.00 | 300 074.00 | | 300 074.00 |