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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 30 000.00 | 13 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 089.00 | 277 842.00 | 42 246.00 | 320 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 872.00 | 980 833.00 | 123 039.00 | 1 103 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 254.00 | | 187 254.00 | 187 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 216.00 | 1 288 676.00 | 365 539.00 | 1 654 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 518.00 | | 436 518.00 | 436 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BZ Autres créances | 56 288.00 | | 56 288.00 | 56 288.00 |
CF Disponibilités | 643 876.00 | | 643 876.00 | 643 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 551.00 | | 1 140 551.00 | 1 140 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 767.00 | 1 288 676.00 | 1 506 091.00 | 2 794 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
DH Report à nouveau | -1 908 996.00 | -1 983 740.00 | | -1 908 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 628.00 | 74 744.00 | | 441 628.00 |
DL TOTAL (I) | -1 349 677.00 | -1 791 306.00 | | -1 349 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 378.00 | 350 000.00 | | 357 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 227.00 | 1 333 689.00 | | 2 200 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 194.00 | 678 529.00 | | 164 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 987.00 | 54 725.00 | | 98 987.00 |
EA Autres dettes | 34 980.00 | 886 547.00 | | 34 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 855 768.00 | 3 303 491.00 | | 2 855 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 091.00 | 1 512 185.00 | | 1 506 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 852 333.00 | | 1 852 333.00 | 1 852 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 333.00 | | 1 852 333.00 | 1 852 333.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 433 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 578.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 087.00 | 216 377.00 | | 112 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 087.00 | 216 377.00 | | 112 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 19 184.00 | | 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 20 609.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 217.00 | 195 767.00 | | 111 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 356.00 | 1 606 329.00 | | 2 409 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 727.00 | 1 531 585.00 | | 1 967 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 628.00 | 74 744.00 | | 441 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 098.00 | 112 579.00 | | 1 176 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 098.00 | 112 579.00 | | 1 146 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200 228.00 | | 2 200 228.00 | 2 200 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 194.00 | 164 194.00 | | 164 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 254.00 | | 187 254.00 | 187 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 379.00 | 51 453.00 | 305 926.00 | 357 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 988.00 | 98 988.00 | | 98 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 156.00 | 30 013.00 | 30 143.00 | 60 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 410.00 | 30 013.00 | 217 397.00 | 247 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 769.00 | 314 635.00 | 2 541 134.00 | 2 855 769.00 |