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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 897.00 | 14 421.00 | 475.00 | 14 897.00 |
040 Immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 643.00 | 14 421.00 | 36 221.00 | 50 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
072 Créances – Autres | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
084 Disponibilités | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
110 Total général Actif | 59 408.00 | 14 421.00 | 44 986.00 | 59 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 227.00 | | | 56 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -448.00 | | | -448.00 |
242 Autres charges externes. | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | | | 411.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 532.00 | | | 532.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 539.00 | | | 539.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 662.00 | | | 1 662.00 |