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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 378.00 | 3 500.00 | 4 878.00 | 8 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 069.00 | | 160 069.00 | 160 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 447.00 | 3 500.00 | 334 947.00 | 338 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
BZ Autres créances | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CF Disponibilités | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 294.00 | | 61 294.00 | 61 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 741.00 | 3 500.00 | 396 241.00 | 399 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 069.00 | | | 160 069.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 73 984.00 | 73 708.00 | | 73 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 786.00 | 276.00 | | 9 786.00 |
DL TOTAL (I) | 380 770.00 | 370 984.00 | | 380 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 119.00 | 1 119.00 | | 8 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 902.00 | | 2 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 740.00 | 39 477.00 | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 470.00 | 43 498.00 | | 15 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 241.00 | 414 482.00 | | 396 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 470.00 | 43 498.00 | | 15 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 091.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 974.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 569.00 | -233.00 | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 839.00 | 243 495.00 | | 195 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 052.00 | 243 219.00 | | 186 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 786.00 | 276.00 | | 9 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 841.00 | | 167 530.00 | 336 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 923.00 | 330 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 923.00 | 338 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 462.00 | | 167 530.00 | 328 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825.00 | 1 676.00 | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | 1 676.00 | | 1 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 069.00 | 160 069.00 | | 160 069.00 |
UX Autres créances clients | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
VB T. V. A. | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VI Groupe et associés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 960.00 | 218 960.00 | | 218 960.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |