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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 464.00 | 47 669.00 | 13 795.00 | 61 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 871.00 | 47 669.00 | 300 202.00 | 347 871.00 |
BZ Autres créances | 29 404.00 | | 29 404.00 | 29 404.00 |
CF Disponibilités | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 827.00 | | 31 827.00 | 31 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 698.00 | 47 669.00 | 332 029.00 | 379 698.00 |
CU Autres participations | 286 247.00 | | 286 247.00 | 286 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 848.00 | 47 987.00 | | 14 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 598.00 | 16 860.00 | | 65 598.00 |
DK Provisions réglementées | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
DL TOTAL (I) | 103 292.00 | 87 694.00 | | 103 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 560.00 | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 194.00 | 2 154.00 | | 3 194.00 |
EA Autres dettes | 223 575.00 | 270 575.00 | | 223 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 737.00 | 280 744.00 | | 228 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 029.00 | 368 438.00 | | 332 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 335.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 2 975.00 | | 3 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 127.00 | 29 122.00 | | 79 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 529.00 | 12 261.00 | | 13 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 598.00 | 16 860.00 | | 65 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 871.00 | | | 347 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 286 407.00 | | | 286 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 347 871.00 | | | 347 871.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 464.00 | | | 61 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 464.00 | | | 61 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 407.00 | | | 286 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 522.00 | 6 146.00 | | 41 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 522.00 | 6 146.00 | | 41 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 575.00 | 223 575.00 | | 223 575.00 |
VC Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 737.00 | 228 737.00 | | 228 737.00 |