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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 173.00 | 192.00 | 365.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 065.00 | 7 222.00 | 843.00 | 8 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 253.00 | 28 298.00 | 954.00 | 29 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 138.00 | 38 149.00 | 11 989.00 | 50 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 672.00 | | 257 672.00 | 257 672.00 |
BZ Autres créances | 81 254.00 | | 81 254.00 | 81 254.00 |
CF Disponibilités | 70 260.00 | | 70 260.00 | 70 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 337.00 | | 416 337.00 | 416 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 475.00 | 38 149.00 | 428 327.00 | 466 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 485.00 | 104 649.00 | | 112 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 418.00 | 17 836.00 | | 12 418.00 |
DK Provisions réglementées | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 136 095.00 | 133 677.00 | | 136 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330.00 | 82.00 | | 2 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 863.00 | 75 888.00 | | 223 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 039.00 | 50 166.00 | | 66 039.00 |
EA Autres dettes | | 26 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 232.00 | 152 756.00 | | 292 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 327.00 | 286 433.00 | | 428 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 232.00 | 152 756.00 | | 292 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 589.00 | 860.00 | 300.00 | 37 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 960.00 | 860.00 | 300.00 | 34 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 192.00 | | | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192.00 | | | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 863.00 | 223 863.00 | | 223 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 616.00 | 339 616.00 | | 339 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 616.00 | 341 616.00 | | 341 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 232.00 | 292 232.00 | | 292 232.00 |