| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 212.00 | 867 212.00 | | 867 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 808.00 | | 42 808.00 | 42 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 284.00 | 884 476.00 | 247 808.00 | 1 132 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 121 053.00 | 1 975.00 | 119 078.00 | 121 053.00 |
CF Disponibilités | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 166.00 | 1 975.00 | 145 191.00 | 147 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 451.00 | 886 451.00 | 392 999.00 | 1 279 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 106 484.00 | 774 000.00 | | 2 106 484.00 |
DG Autres réserves | 294 914.00 | 294 914.00 | | 294 914.00 |
DH Report à nouveau | -2 031 728.00 | -1 624 903.00 | | -2 031 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 490.00 | -406 824.00 | | -246 490.00 |
DL TOTAL (I) | 123 181.00 | -962 813.00 | | 123 181.00 |
DP Provisions pour risques | 62 900.00 | 77 244.00 | | 62 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 925.00 | 4 846.00 | | 12 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 825.00 | 82 090.00 | | 75 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 464 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 032.00 | 1 123 404.00 | | 113 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 927.00 | 73 202.00 | | 80 927.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 104 038.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 994.00 | 1 765 018.00 | | 193 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 999.00 | 884 295.00 | | 392 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 839 586.00 | | 3 839 586.00 | 3 839 586.00 |
FG Production vendue services | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 840 126.00 | | 3 840 126.00 | 3 840 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 193.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 128 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 981 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 079.00 | |
GE Autres charges | | | 17 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 345 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 860.00 | 58 175.00 | | 9 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 016.00 | 77 421.00 | | 17 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 320.00 | 17 420.00 | | 31 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 846.00 | 19 246.00 | | 13 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 166.00 | 36 666.00 | | 45 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 150.00 | 40 755.00 | | -28 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 145 586.00 | 4 645 940.00 | | 4 145 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 392 076.00 | 5 202 992.00 | | 4 392 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 490.00 | -557 052.00 | | -246 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 954.00 | | 330.00 | 1 131 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 240.00 | | | 207 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 236.00 | | | 882 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 478.00 | | 330.00 | 42 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 154.00 | 36 458.00 | | 490 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 914.00 | 36 458.00 | | 487 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 090.00 | 37 079.00 | 43 344.00 | 82 090.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 394 322.00 | | 36 458.00 | 394 322.00 |
6T Sur comptes clients | 1 734.00 | 1 658.00 | 3 391.00 | 1 734.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 056.00 | 3 633.00 | 244 849.00 | 601 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 146.00 | 40 711.00 | 288 193.00 | 683 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 711.00 | 288 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 032.00 | 113 032.00 | | 113 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
UP Prêts | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VB T. V. A. | 108 305.00 | 108 305.00 | | 108 305.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 861.00 | 123 861.00 | 40 000.00 | 163 861.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 994.00 | 193 994.00 | | 193 994.00 |