| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 873.00 | 7 623.00 | 4 250.00 | 11 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 683.00 | | 132 683.00 | 132 683.00 |
BZ Autres créances | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
CF Disponibilités | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 063.00 | | 182 063.00 | 182 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 936.00 | 7 623.00 | 186 313.00 | 193 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
DH Report à nouveau | -7 548.00 | | | -7 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147.00 | | | -147.00 |
DL TOTAL (I) | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 003.00 | | | 83 003.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 289.00 | | | 138 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 313.00 | | | 186 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 289.00 | | | 138 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 346.00 | | 398 346.00 | 398 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 346.00 | | 398 346.00 | 398 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 792.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 701.00 | | | 415 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 848.00 | | | 415 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147.00 | | | -147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 848.00 | | 25.00 | 11 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | 25.00 | 4 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 131 877.00 | 131 877.00 | | 131 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 522.00 | 147 272.00 | 4 250.00 | 151 522.00 |
VW T.V.A. | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 289.00 | 138 289.00 | | 138 289.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
ST Autres comptes | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 250.00 | | | 122 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 669.00 | | | 79 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 754.00 | | | 140 754.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |