| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 296.00 | 20 529.00 | 80 767.00 | 101 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 296.00 | 20 529.00 | 140 767.00 | 161 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 378.00 | | 356 378.00 | 356 378.00 |
BZ Autres créances | 1 783 434.00 | | 1 783 434.00 | 1 783 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 28 102 219.00 | | 28 102 219.00 | 28 102 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 851.00 | | 75 851.00 | 75 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 326 472.00 | | 30 326 472.00 | 30 326 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 487 769.00 | 20 529.00 | 30 467 239.00 | 30 487 769.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 14 161 773.00 | 8 161 773.00 | | 14 161 773.00 |
DH Report à nouveau | 736 421.00 | 1 104 782.00 | | 736 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 212 968.00 | 11 631 639.00 | | 7 212 968.00 |
DL TOTAL (I) | 22 798 663.00 | 21 585 694.00 | | 22 798 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 637.00 | 195 146.00 | | 153 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 637.00 | 195 146.00 | | 153 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 731.00 | 4 929 664.00 | | 3 249 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 143 590.00 | 2 620 240.00 | | 3 143 590.00 |
EA Autres dettes | 1 102 169.00 | 2 427 760.00 | | 1 102 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 448.00 | 29 166.00 | | 19 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 514 939.00 | 10 006 831.00 | | 7 514 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 467 239.00 | 31 787 672.00 | | 30 467 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 351 914.00 | | 22 351 914.00 | 22 351 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 351 914.00 | | 22 351 914.00 | 22 351 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 435 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 145 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 073 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 749 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 050.00 | |
GE Autres charges | | | 23 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 738 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 697 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 703 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 195.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 728.00 | 66 388.00 | | 77 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 413 018.00 | 4 338 281.00 | | 2 413 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 441 881.00 | 27 220 064.00 | | 22 441 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 228 912.00 | 15 588 425.00 | | 15 228 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 212 968.00 | 11 631 639.00 | | 7 212 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 595.00 | | 35 051.00 | 52 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 551.00 | | 36 746.00 | 64 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 956.00 | | 1 695.00 | 11 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 146.00 | 9 050.00 | 50 559.00 | 195 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 146.00 | 9 050.00 | 50 559.00 | 195 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 731.00 | 3 249 731.00 | | 3 249 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 771 985.00 | 1 771 985.00 | | 1 771 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128 317.00 | 1 128 317.00 | | 1 128 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 169.00 | 1 102 169.00 | | 1 102 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
UX Autres créances clients | 356 379.00 | 356 379.00 | | 356 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 388.00 | 102 388.00 | | 102 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783 434.00 | 1 783 434.00 | | 1 783 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 852.00 | 75 852.00 | | 75 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 665.00 | 2 215 665.00 | | 2 215 665.00 |
VW T.V.A. | 140 901.00 | 140 901.00 | | 140 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 514 939.00 | 7 514 939.00 | | 7 514 939.00 |