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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 412 092.00 | 3 770 206.00 | 12 641 886.00 | 16 412 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 412 092.00 | 3 770 206.00 | 12 641 886.00 | 16 412 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 247.00 | | 898 247.00 | 898 247.00 |
BZ Autres créances | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
CF Disponibilités | 374 543.00 | | 374 543.00 | 374 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 433.00 | | 1 316 433.00 | 1 316 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 091 314.00 | 3 770 206.00 | 14 321 109.00 | 18 091 314.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 362 789.00 | | 362 789.00 | 362 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 233 104.00 | -964 090.00 | | -1 233 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 723.00 | -269 014.00 | | -138 723.00 |
DK Provisions réglementées | 2 411 234.00 | 2 128 521.00 | | 2 411 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 407.00 | 915 417.00 | | 1 059 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 277 850.00 | 12 131 533.00 | | 11 277 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 783.00 | 1 064 277.00 | | 1 095 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 678.00 | 143 489.00 | | 83 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
EA Autres dettes | 552 931.00 | 702 268.00 | | 552 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 011 702.00 | 14 041 567.00 | | 13 011 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 321 109.00 | 15 206 984.00 | | 14 321 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 448.00 | 1 838 949.00 | | 1 567 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 826 278.00 | | 1 826 278.00 | 1 826 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 278.00 | | 1 826 278.00 | 1 826 278.00 |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 713.00 | 396 824.00 | | 282 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 713.00 | 396 824.00 | | 282 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 713.00 | -396 824.00 | | -282 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 462.00 | 1 849 414.00 | | 1 826 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 185.00 | 2 118 428.00 | | 1 965 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 723.00 | -269 014.00 | | -138 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 128 521.00 | 282 713.00 | | 2 128 521.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 378 521.00 | 282 713.00 | | 2 378 521.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 282 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 095 783.00 | 2 960.00 | 1 092 823.00 | 1 095 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 678.00 | 83 678.00 | | 83 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 931.00 | 552 931.00 | | 552 931.00 |
UX Autres créances clients | 898 247.00 | 898 247.00 | | 898 247.00 |
VB T. V. A. | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 277 850.00 | 926 419.00 | 4 513 637.00 | 11 277 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 633.00 | | | 858 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 891.00 | 941 891.00 | | 941 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 011 703.00 | 1 567 449.00 | 5 606 460.00 | 13 011 703.00 |