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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 254 885.00 | 10 195.00 | 244 689.00 | 254 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AX Avances et acomptes | 133 746.00 | | 133 746.00 | 133 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 131.00 | 10 195.00 | 409 936.00 | 420 131.00 |
BZ Autres créances | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CF Disponibilités | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 712.00 | | 58 712.00 | 58 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 843.00 | 10 195.00 | 468 648.00 | 478 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
DL TOTAL (I) | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 413.00 | | | 281 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 118.00 | | | 131 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
EA Autres dettes | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 365.00 | | | 457 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 648.00 | | | 468 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 951.00 | | | 175 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 385.00 | | 416 131.00 | 286 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 416 131.00 | | 420 131.00 | 416 131.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 416 131.00 | | 420 131.00 | 416 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 385.00 | | 416 131.00 | 286 385.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 133 746.00 | | | 133 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 195.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
VB T. V. A. | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 413.00 | | | 281 413.00 |
VI Groupe et associés | 131 118.00 | 131 118.00 | | 131 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -122 271.00 | | | -122 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 365.00 | 175 951.00 | | 457 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 888.00 | | | 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
ZE Dividendes | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 888.00 | | | 888.00 |