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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 30 483.00 | 5 593.00 | 24 890.00 | 30 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 888.00 | 18 115.00 | 12 773.00 | 30 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 902.00 | 58 042.00 | 36 860.00 | 94 902.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 356.00 | 82 500.00 | 77 856.00 | 160 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
BZ Autres créances | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
CF Disponibilités | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 541.00 | | 72 541.00 | 72 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 898.00 | 82 500.00 | 150 398.00 | 232 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 100.00 | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 12 046.00 | 9 008.00 | | 12 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 620.00 | 3 198.00 | | 14 620.00 |
DL TOTAL (I) | 31 926.00 | 17 306.00 | | 31 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 486.00 | 31 334.00 | | 38 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | 10 750.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 741.00 | 52 012.00 | | 54 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 702.00 | 7 457.00 | | 6 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 472.00 | 101 553.00 | | 118 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 398.00 | 118 859.00 | | 150 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 342.00 | | 387 342.00 | 387 342.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 142.00 | | 388 142.00 | 388 142.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 444.00 | |
GE Autres charges | | | 4 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 694.00 | 1 166.00 | | 11 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 105.00 | -1 166.00 | | 8 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 557.00 | 294 998.00 | | 420 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 938.00 | 291 800.00 | | 405 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 620.00 | 3 198.00 | | 14 620.00 |