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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 487.00 | 94 521.00 | 17 966.00 | 112 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 475.00 | 124 521.00 | 24 954.00 | 149 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 387.00 | 219 042.00 | 63 345.00 | 282 387.00 |
BZ Autres créances | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CF Disponibilités | 559 294.00 | | 559 294.00 | 559 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 562 186.00 | | 562 186.00 | 562 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 573.00 | 219 042.00 | 625 531.00 | 844 573.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 234 664.00 | 106 477.00 | | 234 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 202.00 | 328 187.00 | | 221 202.00 |
DL TOTAL (I) | 460 266.00 | 439 064.00 | | 460 266.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 832.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 832.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073.00 | 2 173.00 | | 2 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 393.00 | 8 263.00 | | 35 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 800.00 | 111 105.00 | | 121 800.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 265.00 | 121 541.00 | | 165 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 531.00 | 568 437.00 | | 625 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 661.00 | 15 381.00 | | 203 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 661.00 | 15 381.00 | | 203 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 800.00 | 121 800.00 | | 121 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942.00 | 2 892.00 | 50.00 | 2 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 265.00 | 165 265.00 | | 165 265.00 |