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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 247.00 | 51 145.00 | 102.00 | 51 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 417.00 | 22 239.00 | 18 178.00 | 40 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 343.00 | 73 384.00 | 26 959.00 | 100 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 836.00 | | 216 836.00 | 216 836.00 |
BZ Autres créances | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
CF Disponibilités | 188 037.00 | | 188 037.00 | 188 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 035.00 | | 439 035.00 | 439 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 379.00 | 73 384.00 | 465 995.00 | 539 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 234.00 | 111 538.00 | | 118 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 121.00 | 6 695.00 | | 29 121.00 |
DL TOTAL (I) | 224 355.00 | 195 234.00 | | 224 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 3 756.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 822.00 | 52 268.00 | | 32 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 115.00 | 146 164.00 | | 162 115.00 |
EA Autres dettes | 2 496.00 | 2 502.00 | | 2 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 713.00 | 36 267.00 | | 43 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 640.00 | 240 956.00 | | 241 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 995.00 | 436 189.00 | | 465 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 640.00 | 240 956.00 | | 241 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
FG Production vendue services | 681 063.00 | 29 074.00 | 710 137.00 | 681 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 920.00 | 29 074.00 | 715 994.00 | 686 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 490.00 | |
GE Autres charges | | | 67 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 591.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 3 591.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | 1 473.00 | | 5 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 695.00 | 705 858.00 | | 722 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 574.00 | 699 163.00 | | 693 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 121.00 | 6 695.00 | | 29 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 248.00 | | 6 788.00 | 96 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 693.00 | 100 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 693.00 | 40 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 247.00 | | | 51 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 538.00 | | 4 573.00 | 38 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 464.00 | | 2 216.00 | 6 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 586.00 | 7 490.00 | 2 693.00 | 68 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 963.00 | 182.00 | | 50 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 623.00 | 7 309.00 | 2 693.00 | 17 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 759.00 | 59 759.00 | | 59 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
UX Autres créances clients | 216 836.00 | 216 836.00 | | 216 836.00 |
VB T. V. A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 677.00 | 250 998.00 | 8 679.00 | 259 677.00 |
VW T.V.A. | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 640.00 | 241 640.00 | | 241 640.00 |