| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 565.00 | 7 648.00 | 18 916.00 | 26 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 252.00 | 114 935.00 | 489 316.00 | 604 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 232.00 | | 138 232.00 | 138 232.00 |
BZ Autres créances | 330 571.00 | | 330 571.00 | 330 571.00 |
CF Disponibilités | 628 769.00 | | 628 769.00 | 628 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 657.00 | | 1 099 657.00 | 1 099 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 909.00 | 114 935.00 | 1 588 974.00 | 1 703 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
CU Autres participations | 457 760.00 | | 457 760.00 | 457 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 220.00 | 234 220.00 | | 234 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 215.00 | 80 215.00 | | 80 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
DG Autres réserves | 949 408.00 | 876 606.00 | | 949 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 883.00 | 472 967.00 | | 204 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 149.00 | 1 687 431.00 | | 1 492 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 632.00 | 19 095.00 | | 19 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 632.00 | 19 095.00 | | 19 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 814.00 | 27 203.00 | | 28 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366.00 | 5 626.00 | | 4 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 010.00 | 42 645.00 | | 44 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 191.00 | 75 475.00 | | 77 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 974.00 | 1 782 002.00 | | 1 588 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 191.00 | 75 475.00 | | 77 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 500.00 | | 313 500.00 | 313 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 500.00 | | 313 500.00 | 313 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 114.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 304.00 | 70 500.00 | | 3 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 304.00 | 279 604.00 | | -3 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 673.00 | 27 203.00 | | 28 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 004.00 | 819 881.00 | | 484 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 121.00 | 346 913.00 | | 279 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 883.00 | 472 967.00 | | 204 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 352.00 | | 21 900.00 | 582 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 287.00 | | | 107 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 165.00 | | 6 400.00 | 20 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 900.00 | | 15 500.00 | 454 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 178.00 | 1 288.00 | | 22 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 360.00 | 1 288.00 | | 6 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 095.00 | 537.00 | | 19 095.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 564.00 | 537.00 | | 110 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
UX Autres créances clients | 138 232.00 | 138 232.00 | | 138 232.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VC Groupe et associés | 330 347.00 | 330 347.00 | | 330 347.00 |
VI Groupe et associés | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 527.00 | 470 887.00 | 12 640.00 | 483 527.00 |
VW T.V.A. | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 191.00 | 77 191.00 | | 77 191.00 |