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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 617.00 | 50 557.00 | 44 060.00 | 94 617.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 517.00 | 50 557.00 | 99 960.00 | 150 517.00 |
060 Stock marchandises | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
072 Créances – Autres | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
084 Disponibilités | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 788.00 | | 82 788.00 | 82 788.00 |
110 Total général Actif | 233 305.00 | 50 557.00 | 182 748.00 | 233 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 598.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 503.00 | | | 98 503.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 553.00 | | | 98 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 276.00 | | | 57 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
242 Autres charges externes. | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
252 Charges sociales | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
262 Autres charges | 436.00 | | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 712.00 | | | 116 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 158.00 | | | -18 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
294 Charges financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 518.00 | | | 150 518.00 |