| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 659.00 | 60 858.00 | 17 801.00 | 78 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 606.00 | | 171 606.00 | 171 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 580.00 | 158 541.00 | 529 039.00 | 687 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 302.00 | 7 108.00 | 515 193.00 | 522 302.00 |
BZ Autres créances | 665 435.00 | | 665 435.00 | 665 435.00 |
CF Disponibilités | 248 336.00 | | 248 336.00 | 248 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 291.00 | | 43 291.00 | 43 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 365.00 | 7 108.00 | 1 472 257.00 | 1 479 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 946.00 | 165 649.00 | 2 001 297.00 | 2 166 946.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 411 779.00 | 97 683.00 | 314 095.00 | 411 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 608.00 | 522 808.00 | | 543 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 303 528.00 | 2 204 328.00 | | 2 303 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
DH Report à nouveau | -1 228 523.00 | -808 854.00 | | -1 228 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 185.00 | -419 668.00 | | -158 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 314.00 | 1 505 499.00 | | 1 467 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 604.00 | 137 389.00 | | 109 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 843.00 | 476 470.00 | | 385 843.00 |
EA Autres dettes | 14 957.00 | 10 722.00 | | 14 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 304.00 | 108 020.00 | | 22 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 982.00 | 733 875.00 | | 533 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 297.00 | 2 239 375.00 | | 2 001 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 698.00 | | 171 606.00 | 521 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411 779.00 | | | 411 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 723.00 | 687 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 411 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 723.00 | 250 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 383.00 | | 171 606.00 | 84 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 302.00 | 95 962.00 | 5 723.00 | 68 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 327.00 | 82 356.00 | | 15 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 975.00 | 13 607.00 | 5 723.00 | 52 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 500.00 | 7 109.00 | 17 500.00 | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 500.00 | 7 109.00 | 17 500.00 | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | 7 109.00 | 17 500.00 | 17 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 109.00 | 17 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 605.00 | 109 605.00 | | 109 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 879.00 | 80 879.00 | | 80 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 307.00 | 169 307.00 | | 169 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
UX Autres créances clients | 513 772.00 | 513 772.00 | | 513 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VB T. V. A. | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 642 501.00 | 642 501.00 | | 642 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 566.00 | 1 231 029.00 | 25 537.00 | 1 256 566.00 |
VW T.V.A. | 106 054.00 | 106 054.00 | | 106 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 983.00 | 533 983.00 | | 533 983.00 |