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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57.00 | 5.00 | 53.00 | 57.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 22 283 306.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 195.00 | 10 880.00 | 90 316.00 | 101 195.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 730 623.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 933 260.00 | 10 885.00 | 39 922 375.00 | 39 933 260.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9 737 271.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
BZ Autres créances | 745 800.00 | | 745 800.00 | 745 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
CF Disponibilités | 2 937 510.00 | | 2 937 510.00 | 2 937 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 723 836.00 | | 3 723 836.00 | 3 723 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 657 096.00 | 10 885.00 | 43 646 211.00 | 43 657 096.00 |
CU Autres participations | 39 832 007.00 | | 39 832 007.00 | 39 832 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 976 340.00 | 26 293 325.00 | | 27 976 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 331 740.00 | 1 683 015.00 | | 4 331 740.00 |
DK Provisions réglementées | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
DL TOTAL (I) | 32 404 807.00 | 28 073 067.00 | | 32 404 807.00 |
DP Provisions pour risques | 716 413.00 | 1 314 181.00 | | 716 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 716 413.00 | 1 314 181.00 | | 716 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 270 597.00 | 11 787 760.00 | | 9 270 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 763.00 | 100 679.00 | | 1 116 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 241.00 | 22 962.00 | | 76 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 803.00 | 400 411.00 | | 777 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 070.00 | 420 377.00 | | 420 070.00 |
EA Autres dettes | 1 683 971.00 | 1 304 807.00 | | 1 683 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 654.00 | 51 506.00 | | 9 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 241 404.00 | 12 311 811.00 | | 11 241 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 646 211.00 | 40 384 877.00 | | 43 646 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 566 300.00 | 3 043 364.00 | | 4 566 300.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 767 512.00 | 3 287 836.00 | | 2 767 512.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 275 597.00 | 2 355 079.00 | | 2 275 597.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 275 597.00 | 2 355 079.00 | | 2 275 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 868 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 817 200.00 | |
FG Production vendue services | 671 103.00 | | 671 103.00 | 671 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 103.00 | | 671 103.00 | 671 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 698 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 136 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 925.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 328.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 263 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 758 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 758 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7 014.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 765 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 182 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 016.00 | 9 564.00 | | 7 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 769 790.00 | 134 493.00 | | 769 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496 174.00 | 241 108.00 | | 496 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 792.00 | 161.00 | | 24 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 392.00 | -161.00 | | -4 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 677.00 | -81 698.00 | | -153 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 457 291.00 | 2 554 815.00 | | 5 457 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 550.00 | 871 800.00 | | 1 125 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 331 740.00 | 1 683 015.00 | | 4 331 740.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 323 480.00 | 3 859 763.00 | | 3 323 480.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 929 530.00 | 3 465 813.00 | | 2 929 530.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 162 018.00 | 177 977.00 | | 162 018.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 767 512.00 | 3 287 836.00 | | 2 767 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 865 416.00 | | 101 253.00 | 39 865 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 832 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 409.00 | 39 933 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 409.00 | 101 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 409.00 | | 101 195.00 | 33 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 832 007.00 | | | 39 832 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 302.00 | 14 699.00 | 7 117.00 | 3 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 302.00 | 14 694.00 | 7 117.00 | 3 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 241.00 | 76 241.00 | | 76 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 944.00 | 503 944.00 | | 503 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 427.00 | 253 427.00 | | 253 427.00 |
UX Autres créances clients | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
VB T. V. A. | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VC Groupe et associés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 270 597.00 | 2 595 493.00 | 6 675 104.00 | 9 270 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 116 763.00 | 1 116 763.00 | | 1 116 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 519 312.00 | | | 2 519 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 713 836.00 | 713 836.00 | | 713 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 326.00 | 786 326.00 | | 786 326.00 |
VW T.V.A. | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 241 404.00 | 4 566 300.00 | 6 675 104.00 | 11 241 404.00 |