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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 098.00 | 156 691.00 | 30 407.00 | 187 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 855.00 | 177 448.00 | 125 407.00 | 302 855.00 |
BT Marchandises | 284 854.00 | 10 454.00 | 274 400.00 | 284 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BZ Autres créances | 128 288.00 | | 128 288.00 | 128 288.00 |
CF Disponibilités | 126 561.00 | | 126 561.00 | 126 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 880.00 | 10 454.00 | 558 426.00 | 568 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 736.00 | 187 902.00 | 683 833.00 | 871 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 42 752.00 | 6 146.00 | | 42 752.00 |
DH Report à nouveau | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 101.00 | 41 105.00 | | 75 101.00 |
DL TOTAL (I) | 185 705.00 | 110 604.00 | | 185 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 967.00 | 5 906.00 | | 8 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 738.00 | 45 446.00 | | 31 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 510.00 | 6 373.00 | | 30 510.00 |
EA Autres dettes | 356 911.00 | 213 044.00 | | 356 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 127.00 | 270 770.00 | | 498 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 833.00 | 381 374.00 | | 683 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 160.00 | 264 864.00 | | 489 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 630.00 | | 25 675.00 | 278 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 302 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 193 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 150.00 | | | 109 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 480.00 | | 25 675.00 | 169 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 509.00 | 2 664.00 | 725.00 | 175 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 359.00 | 2 664.00 | 725.00 | 161 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 075.00 | 10 454.00 | 18 075.00 | 18 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 075.00 | 10 454.00 | 18 075.00 | 18 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 075.00 | 10 454.00 | 18 075.00 | 18 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 454.00 | 18 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 911.00 | 356 911.00 | | 356 911.00 |
UX Autres créances clients | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VC Groupe et associés | 117 028.00 | 117 028.00 | | 117 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 464.00 | 157 464.00 | | 157 464.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 160.00 | 489 160.00 | | 489 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |