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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 596.00 | 27 143.00 | 21 453.00 | 48 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 379.00 | 36 125.00 | 35 254.00 | 71 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 790.00 | 63 961.00 | 85 829.00 | 149 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 278.00 | | 118 278.00 | 118 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 730.00 | 25 985.00 | 361 744.00 | 387 730.00 |
BZ Autres créances | 39 488.00 | 1 100.00 | 38 388.00 | 39 488.00 |
CF Disponibilités | 118 271.00 | | 118 271.00 | 118 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 316.00 | 27 085.00 | 652 230.00 | 679 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 106.00 | 91 046.00 | 738 059.00 | 829 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 19 949.00 | | |
DH Report à nouveau | -221 246.00 | | | -221 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 530.00 | -241 196.00 | | -447 530.00 |
DL TOTAL (I) | -659 977.00 | -212 446.00 | | -659 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 778.00 | 312 487.00 | | 37 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 184.00 | 5 082.00 | | 716 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 385.00 | 6 226.00 | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 498.00 | 163 442.00 | | 140 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 571.00 | 321 783.00 | | 339 571.00 |
EA Autres dettes | 161 620.00 | 113 285.00 | | 161 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 036.00 | 922 304.00 | | 1 398 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 059.00 | 709 858.00 | | 738 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 064.00 | | 103 423.00 | 151 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692.00 | | | 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 475.00 | | 500.00 | 119 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 897.00 | | 102 923.00 | 30 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 818.00 | 25 143.00 | | 38 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 126.00 | 25 143.00 | | 38 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 716 148.00 | 1.00 | 358 073.00 | 716 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 498.00 | 140 498.00 | | 140 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 571.00 | 339 571.00 | | 339 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 620.00 | 161 620.00 | | 161 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
UX Autres créances clients | 387 730.00 | 380 495.00 | 7 234.00 | 387 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 778.00 | 18 233.00 | 19 545.00 | 37 778.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 490.00 | 424 133.00 | 36 357.00 | 460 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 651.00 | 659 959.00 | 377 618.00 | 1 395 651.00 |