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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 226.00 | 40 032.00 | 2 194.00 | 42 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 541.00 | 81 680.00 | 9 861.00 | 91 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
BZ Autres créances | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CF Disponibilités | 255 608.00 | | 255 608.00 | 255 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 248.00 | | 288 248.00 | 288 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 789.00 | 81 680.00 | 298 109.00 | 379 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 205 900.00 | | | 205 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
DL TOTAL (I) | 232 644.00 | | | 232 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 109.00 | | | 298 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 555.00 | | 303 555.00 | 303 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 555.00 | | 303 555.00 | 303 555.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 503.00 | | | 307 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 559.00 | | | 289 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 541.00 | | | 91 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 874.00 | | | 83 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 847.00 | 8 833.00 | | 72 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 388.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 847.00 | 8 445.00 | | 72 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
UX Autres créances clients | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
VB T. V. A. | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VI Groupe et associés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VW T.V.A. | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
ST Autres comptes | 42 979.00 | | | 42 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
YT Sous‐traitance | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 868.00 | | | 128 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |