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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 080.00 | 8 326.00 | 754.00 | 9 080.00 |
AH Fonds commercial | 2 205 000.00 | 233 730.00 | 1 971 270.00 | 2 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 470.00 | 94 527.00 | 87 943.00 | 182 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 840.00 | 16 786.00 | 48 054.00 | 64 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 389.00 | 353 370.00 | 2 108 020.00 | 2 461 389.00 |
BT Marchandises | 160 443.00 | | 160 443.00 | 160 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 474.00 | | 61 474.00 | 61 474.00 |
BZ Autres créances | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
CF Disponibilités | 219 590.00 | | 219 590.00 | 219 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 959.00 | | 473 959.00 | 473 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 348.00 | 353 370.00 | 2 581 978.00 | 2 935 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 392.00 | | | 398 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
DL TOTAL (I) | 582 392.00 | | | 582 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 963.00 | | | 1 212 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 990.00 | | | 542 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 544.00 | | | 169 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 090.00 | | | 74 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 587.00 | | | 1 999 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 978.00 | | | 2 581 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 412.00 | | | 904 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 828.00 | | 5 563.00 | 2 457 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002.00 | 2 461 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 214 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 002.00 | 182 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 212 521.00 | | 1 559.00 | 2 212 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 769.00 | | 3 702.00 | 180 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 538.00 | | 302.00 | 64 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 693.00 | 23 162.00 | 2 002.00 | 81 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 7 712.00 | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 079.00 | 15 450.00 | 2 002.00 | 81 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 174.00 | 1 612.00 | | 15 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 174.00 | 1 612.00 | | 15 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 174.00 | 1 612.00 | | 15 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 544.00 | 169 544.00 | | 169 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 840.00 | | 64 840.00 | 64 840.00 |
UX Autres créances clients | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 963.00 | 117 788.00 | 753 703.00 | 1 212 963.00 |
VI Groupe et associés | 542 990.00 | 542 990.00 | | 542 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 687.00 | | | 96 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 908.00 | 66 069.00 | 64 840.00 | 130 908.00 |
VW T.V.A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 587.00 | 904 412.00 | 753 703.00 | 1 999 587.00 |