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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AH Fonds commercial | 1 599 500.00 | | 1 599 500.00 | 1 599 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 585.00 | 175 278.00 | 55 307.00 | 230 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 851.00 | 513 223.00 | 796 629.00 | 1 309 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
BF Prêts | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 695.00 | | 105 695.00 | 105 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 572.00 | 690 826.00 | 2 584 746.00 | 3 275 572.00 |
BP En cours de production de services | 201 296.00 | | 201 296.00 | 201 296.00 |
BT Marchandises | 9 644 118.00 | 98 243.00 | 9 545 875.00 | 9 644 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819 425.00 | | 819 425.00 | 819 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 417 119.00 | 12 250.00 | 3 404 869.00 | 3 417 119.00 |
BZ Autres créances | 515 483.00 | | 515 483.00 | 515 483.00 |
CF Disponibilités | 2 069 765.00 | | 2 069 765.00 | 2 069 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 684 539.00 | 110 493.00 | 16 574 046.00 | 16 684 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 960 111.00 | 801 319.00 | 19 158 793.00 | 19 960 111.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 306 423.00 | 2 293 071.00 | | 2 306 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 010.00 | 13 351.00 | | 488 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 236.00 | 8 153.00 | | 5 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 669.00 | 2 358 576.00 | | 2 843 669.00 |
DP Provisions pour risques | 58 280.00 | 93 827.00 | | 58 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 280.00 | 93 827.00 | | 58 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 006 477.00 | 6 019 511.00 | | 3 006 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 486.00 | 272 951.00 | | 375 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 245 704.00 | 517 577.00 | | 1 245 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 214 058.00 | 10 494 583.00 | | 10 214 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 938.00 | 631 666.00 | | 760 938.00 |
EA Autres dettes | 63 289.00 | 24 357.00 | | 63 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 891.00 | 268 681.00 | | 590 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 256 844.00 | 18 229 325.00 | | 16 256 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 158 793.00 | 20 681 728.00 | | 19 158 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 486.00 | | | 375 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 384 756.00 | | 47 384 756.00 | 47 384 756.00 |
FD Production vendue biens | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
FG Production vendue services | 2 052 217.00 | | 2 052 217.00 | 2 052 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 439 272.00 | | 49 439 272.00 | 49 439 272.00 |
FM Production stockée | | | 14 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 095 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 273 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 130 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 715 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 984 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 348.00 | |
GE Autres charges | | | 147 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 332 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 947.00 | | | 41 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 819.00 | 14 120.00 | | 39 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 93 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 705.00 | 107 947.00 | | 44 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 758.00 | -107 947.00 | | -2 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 847.00 | 22 203.00 | | 187 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 147 762.00 | 36 195 118.00 | | 50 147 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 659 752.00 | 36 181 767.00 | | 49 659 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 010.00 | 13 351.00 | | 488 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 825.00 | 456 265.00 | | 3 040 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 298.00 | 8 219.00 | 3 275 572.00 | 213 298.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 298.00 | 8 219.00 | 1 557 298.00 | 213 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601 825.00 | | | 1 601 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 550.00 | 456 265.00 | | 1 322 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 449.00 | | | 116 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 311.00 | 123 848.00 | 3 333.00 | 570 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 986.00 | 123 848.00 | 3 333.00 | 567 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 827.00 | | 35 547.00 | 93 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 121.00 | 98 243.00 | 112 121.00 | 112 121.00 |
6T Sur comptes clients | 11 145.00 | 1 105.00 | | 11 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 266.00 | 99 348.00 | 112 121.00 | 123 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 093.00 | 99 348.00 | 147 668.00 | 217 093.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 348.00 | 112 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 214 058.00 | 10 214 058.00 | | 10 214 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 169.00 | 128 169.00 | | 128 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 238.00 | 183 238.00 | | 183 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 289.00 | 63 289.00 | | 63 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590 891.00 | 590 891.00 | | 590 891.00 |
UP Prêts | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 695.00 | | 105 695.00 | 105 695.00 |
UX Autres créances clients | 3 402 493.00 | 3 402 493.00 | | 3 402 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VB T. V. A. | 50 299.00 | 50 299.00 | | 50 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 002 577.00 | 375 611.00 | 2 626 966.00 | 3 002 577.00 |
VI Groupe et associés | 375 486.00 | | 375 486.00 | 375 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 187.00 | 300 187.00 | | 300 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 846.00 | 450 846.00 | | 450 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066 233.00 | 3 949 934.00 | 116 299.00 | 4 066 233.00 |
VW T.V.A. | 149 344.00 | 149 344.00 | | 149 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 011 140.00 | 12 008 688.00 | 3 002 452.00 | 15 011 140.00 |