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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 120.00 | 17 746.00 | 4 375.00 | 22 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 105.00 | 57 435.00 | 6 671.00 | 64 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 499.00 | 8 860.00 | 37 640.00 | 46 499.00 |
BZ Autres créances | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CF Disponibilités | 42 380.00 | | 42 380.00 | 42 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 813.00 | 8 860.00 | 85 954.00 | 94 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 918.00 | 66 295.00 | 92 625.00 | 158 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 538.00 | 77 538.00 | | 77 538.00 |
DH Report à nouveau | -43 942.00 | -57 276.00 | | -43 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 875.00 | 13 334.00 | | -26 875.00 |
DL TOTAL (I) | 28 721.00 | 55 596.00 | | 28 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 784.00 | 40 860.00 | | 32 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 912.00 | 24 200.00 | | 6 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 172.00 | 22 545.00 | | 24 172.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 903.00 | 87 605.00 | | 63 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 624.00 | 143 201.00 | | 92 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 885.00 | |
FG Production vendue services | | | 181 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 476.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 484.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 2 090.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -249.00 | -176.00 | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 864.00 | 286 291.00 | | 187 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 739.00 | 262 929.00 | | 214 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 875.00 | 23 362.00 | | -26 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 105.00 | | | 64 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 809.00 | | | 61 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 452.00 | 5 983.00 | | 51 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 452.00 | 5 983.00 | | 51 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 476.00 | 5 492.00 | 2 108.00 | 5 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 476.00 | 5 492.00 | 2 108.00 | 5 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 476.00 | 5 492.00 | 2 108.00 | 5 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 492.00 | 2 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 784.00 | 10 305.00 | 22 479.00 | 32 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VW T.V.A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |