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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
AH Fonds commercial | 91 600.00 | 27 480.00 | 64 120.00 | 91 600.00 |
AN Terrains | 25 594.00 | 15 770.00 | 9 824.00 | 25 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 778.00 | 57 333.00 | 10 445.00 | 67 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 626.00 | 157 311.00 | 201 315.00 | 358 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 880.00 | 264 983.00 | 285 896.00 | 550 880.00 |
BT Marchandises | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
BZ Autres créances | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
CF Disponibilités | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 079.00 | | 56 079.00 | 56 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 959.00 | 264 983.00 | 341 975.00 | 606 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 931.00 | | | 108 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
DL TOTAL (I) | 167 154.00 | | | 167 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 913.00 | | | 119 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 821.00 | | | 174 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 975.00 | | | 341 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 963.00 | | | 118 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 714.00 | | 316 714.00 | 316 714.00 |
FG Production vendue services | 290 748.00 | | 290 748.00 | 290 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 462.00 | | 607 462.00 | 607 462.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 438.00 | |
GE Autres charges | | | 3 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797.00 | | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 120.00 | | | 627 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 247.00 | | | 609 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 392.00 | | 23 778.00 | 550 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 291.00 | 550 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 291.00 | 451 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 689.00 | | | 98 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 511.00 | | 23 778.00 | 451 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 041.00 | 44 438.00 | 22 495.00 | 243 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 409.00 | 9 160.00 | | 25 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 632.00 | 35 278.00 | 22 495.00 | 217 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 954.00 | 56 096.00 | 53 937.00 | 111 954.00 |
VI Groupe et associés | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 686.00 | 33 516.00 | 170.00 | 33 686.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 821.00 | 118 963.00 | 53 937.00 | 174 821.00 |