| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 162 460.00 | | 3 162 460.00 | 3 162 460.00 |
BZ Autres créances | 486 046.00 | | 486 046.00 | 486 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 648 506.00 | | 3 648 506.00 | 3 648 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 506.00 | | 3 648 506.00 | 3 648 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 784 042.00 | 784 042.00 | | 784 042.00 |
DH Report à nouveau | -25 893 333.00 | -26 892 199.00 | | -25 893 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 611.00 | 998 867.00 | | 1 304 611.00 |
DL TOTAL (I) | -23 763 980.00 | -25 068 591.00 | | -23 763 980.00 |
DP Provisions pour risques | 4 936 392.00 | 6 286 392.00 | | 4 936 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 936 392.00 | 6 286 392.00 | | 4 936 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 752 088.00 | 18 679 480.00 | | 18 752 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 643.00 | 2 811 845.00 | | 3 182 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 363.00 | 464 057.00 | | 531 363.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 476 095.00 | 21 955 381.00 | | 22 476 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 506.00 | 3 173 182.00 | | 3 648 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 061 107.00 | | 12 061 107.00 | 12 061 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 061 107.00 | | 12 061 107.00 | 12 061 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 402 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 813 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 016 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 321 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 319 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 351 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 813 113.00 | 11 787 277.00 | | 13 813 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 508 503.00 | 10 788 411.00 | | 12 508 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304 611.00 | 998 867.00 | | 1 304 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 286 392.00 | | 1 350 000.00 | 6 286 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 286 392.00 | | 1 350 000.00 | 6 286 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 752 088.00 | 18 752 088.00 | | 18 752 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 643.00 | 3 182 643.00 | | 3 182 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 162 460.00 | 3 162 460.00 | | 3 162 460.00 |
VB T. V. A. | 486 046.00 | 486 046.00 | | 486 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 648 506.00 | 3 648 506.00 | | 3 648 506.00 |
VW T.V.A. | 483 856.00 | 483 856.00 | | 483 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 476 095.00 | 22 476 095.00 | | 22 476 095.00 |