| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 1 113 758.00 | 1 068 616.00 | 45 141.00 | 1 113 758.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 737.00 | 1 136 199.00 | 78 537.00 | 1 214 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 309 874.00 | | 309 874.00 | 309 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 703.00 | 2 209 350.00 | 439 352.00 | 2 648 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 824.00 | | 127 824.00 | 127 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 393.00 | | 484 393.00 | 484 393.00 |
BZ Autres créances | 624 633.00 | | 624 633.00 | 624 633.00 |
CF Disponibilités | 18 680 060.00 | | 18 680 060.00 | 18 680 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 926 065.00 | | 19 926 065.00 | 19 926 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 574 768.00 | 2 209 350.00 | 20 365 417.00 | 22 574 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 520.00 | 714 520.00 | | 714 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 153.00 | 3 700.00 | | 41 153.00 |
DH Report à nouveau | 105 020.00 | -606 581.00 | | 105 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 797.00 | 749 053.00 | | 70 797.00 |
DL TOTAL (I) | 931 490.00 | 860 693.00 | | 931 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 177 943.00 | 677 943.00 | | 1 177 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 177 943.00 | 677 943.00 | | 1 177 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 135 700.00 | 4 751 591.00 | | 6 135 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 731 330.00 | 2 977 228.00 | | 2 731 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 237.00 | | | 373 237.00 |
EA Autres dettes | 9 015 123.00 | 6 926 024.00 | | 9 015 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 255 729.00 | 14 660 398.00 | | 18 255 729.00 |
ED (V) | 255.00 | | | 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 365 417.00 | 16 199 034.00 | | 20 365 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 271 040.00 | 14 084 029.00 | 24 355 070.00 | 10 271 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 271 040.00 | 14 084 029.00 | 24 355 070.00 | 10 271 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 399 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 275 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 098 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 704 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 711 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 748.00 | 11 786.00 | | 8 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 748.00 | 11 786.00 | | 8 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | -1.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 331.00 | 13 583.00 | | 8 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631 271.00 | 544 000.00 | | 631 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 502.00 | 557 581.00 | | 640 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631 754.00 | -545 795.00 | | -631 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 39 514.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 137.00 | -79 691.00 | | -19 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 407 991.00 | 25 950 068.00 | | 24 407 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 337 194.00 | 25 201 015.00 | | 24 337 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 797.00 | 749 053.00 | | 70 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 826.00 | | 377 126.00 | 2 350 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 249.00 | 2 648 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 449.00 | 4 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 799.00 | 2 638 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332 042.00 | | 377 126.00 | 2 332 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 979.00 | 464 788.00 | 62 687.00 | 1 175 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 984.00 | | 8 449.00 | 12 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 994.00 | 464 788.00 | 54 237.00 | 1 162 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 677 943.00 | 500 000.00 | | 677 943.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 631 271.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 631 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 677 943.00 | 1 131 271.00 | | 677 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 631 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 135 700.00 | 6 135 700.00 | | 6 135 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014 278.00 | 1 014 278.00 | | 1 014 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 364 686.00 | 1 364 686.00 | | 1 364 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 237.00 | 373 237.00 | | 373 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 015 123.00 | 9 015 123.00 | | 9 015 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 484 393.00 | 484 393.00 | | 484 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VB T. V. A. | 538 574.00 | 538 574.00 | | 538 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 782.00 | 80 782.00 | | 80 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 381.00 | 227 381.00 | | 227 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 981.00 | 1 123 981.00 | | 1 123 981.00 |
VW T.V.A. | 124 986.00 | 124 986.00 | | 124 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 255 729.00 | 18 255 729.00 | | 18 255 729.00 |