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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 415.00 | | 2 569 415.00 | 2 569 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BZ Autres créances | 119 946.00 | | 119 946.00 | 119 946.00 |
CF Disponibilités | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 010.00 | | 126 010.00 | 126 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 425.00 | | 2 695 425.00 | 2 695 425.00 |
CU Autres participations | 2 569 415.00 | | 2 569 415.00 | 2 569 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 937.00 | -183 220.00 | | -98 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 783.00 | 84 284.00 | | 1 174 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 846.00 | 385 063.00 | | 1 559 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 385.00 | 996 870.00 | | 1 010 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 564.00 | 5 699.00 | | 5 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
EA Autres dettes | 118 778.00 | 80 000.00 | | 118 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 578.00 | 1 083 421.00 | | 1 135 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 425.00 | 1 468 485.00 | | 2 695 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 385.00 | 996 870.00 | | 1 010 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 188 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 176 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 105 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 739.00 | 109 940.00 | | 1 188 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 956.00 | 25 656.00 | | 13 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 783.00 | 84 284.00 | | 1 174 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 739.00 | | 1 188 739.00 | 1 188 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 739.00 | | 1 188 739.00 | 1 188 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010 385.00 | 1 010 385.00 | | 1 010 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 778.00 | 118 778.00 | | 118 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 056.00 | 125 056.00 | | 125 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 056.00 | 125 056.00 | | 125 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 578.00 | 1 135 578.00 | | 1 135 578.00 |