| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 555.00 | 74 499.00 | 13 056.00 | 87 555.00 |
040 Immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 178.00 | 74 499.00 | 44 679.00 | 119 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
072 Créances – Autres | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
084 Disponibilités | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 219.00 | | 58 219.00 | 58 219.00 |
110 Total général Actif | 177 397.00 | 74 499.00 | 102 898.00 | 177 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 898.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 533.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 239.00 | | | 126 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 167.00 | | | 102 167.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 433.00 | | | 228 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 965.00 | | | 121 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 241.00 | | | 241.00 |
242 Autres charges externes. | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
252 Charges sociales | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 429.00 | | | 217 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
294 Charges financières | 380.00 | | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 317.00 | | | 130 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 965.00 | | | 965.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |