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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 579.00 | 58 701.00 | 3 877.00 | 62 579.00 |
BF Prêts | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 232.00 | 65 652.00 | 45 579.00 | 111 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 889.00 | | 98 889.00 | 98 889.00 |
BZ Autres créances | 620 499.00 | | 620 499.00 | 620 499.00 |
CF Disponibilités | 126 586.00 | | 126 586.00 | 126 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 422.00 | | 877 422.00 | 877 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 654.00 | 65 652.00 | 923 001.00 | 988 654.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | | | 107 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
DH Report à nouveau | -121 793.00 | | | -121 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 768.00 | | | -260 768.00 |
DL TOTAL (I) | -264 751.00 | | | -264 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 824.00 | | | 402 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 304.00 | | | 360 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 663.00 | | | 46 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 304.00 | | | 264 304.00 |
EA Autres dettes | 113 655.00 | | | 113 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 753.00 | | | 1 187 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 001.00 | | | 923 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 274.00 | | | 485 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 433 220.00 | | 3 433 220.00 | 3 433 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 433 220.00 | | 3 433 220.00 | 3 433 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 023.00 | |
GE Autres charges | | | 16 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 860 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 254.00 | | | 86 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 254.00 | | | 86 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 683.00 | | | 82 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 610 440.00 | | | 3 610 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 208.00 | | | 3 871 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 768.00 | | | -260 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 232.00 | | | 111 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 692.00 | | | 66 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 629.00 | 5 023.00 | | 60 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 791.00 | 5 023.00 | | 57 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 663.00 | 46 663.00 | | 46 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 211.00 | 120 211.00 | | 120 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 519.00 | 122 519.00 | | 122 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 655.00 | 113 655.00 | | 113 655.00 |
UP Prêts | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
UX Autres créances clients | 98 889.00 | 98 889.00 | | 98 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 57 638.00 | 342 361.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 360 117.00 | | 360 117.00 | 360 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 625.00 | 601 625.00 | | 601 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 169.00 | 749 966.00 | 6 202.00 | 756 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 753.00 | 485 274.00 | 702 479.00 | 1 187 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176 138.00 | | | 176 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 314 286.00 | | | 314 286.00 |
ST Autres comptes | 463 049.00 | | | 463 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 705 370.00 | | | 705 370.00 |
YT Sous‐traitance | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 945.00 | | | 53 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 070.00 | | | 191 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 551 269.00 | | | 1 551 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |