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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 488 928.00 | 867 532.00 | 621 396.00 | 1 488 928.00 |
AP Constructions | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 097.00 | 58 945.00 | 5 152.00 | 64 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 932.00 | 931 264.00 | 632 669.00 | 1 563 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 244.00 | | 100 244.00 | 100 244.00 |
BZ Autres créances | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
CF Disponibilités | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 705.00 | | 203 705.00 | 203 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 637.00 | 931 264.00 | 836 373.00 | 1 767 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 42 903.00 | 50 487.00 | | 42 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 727.00 | -7 584.00 | | -108 727.00 |
DL TOTAL (I) | 67 309.00 | 176 036.00 | | 67 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 135.00 | 345 891.00 | | 528 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 719.00 | 21 984.00 | | 36 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 279.00 | 179 692.00 | | 170 279.00 |
EA Autres dettes | 33 931.00 | 9 388.00 | | 33 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 769 064.00 | 558 155.00 | | 769 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 373.00 | 734 192.00 | | 836 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 415.00 | 260 850.00 | | 397 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 964.00 | | 435 968.00 | 1 127 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 960.00 | | 435 968.00 | 1 052 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 883.00 | | | 68 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 099.00 | 172 165.00 | | 759 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699 771.00 | 167 761.00 | | 699 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 328.00 | 4 404.00 | | 59 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 210.00 | 204 210.00 | | 204 210.00 |
UX Autres créances clients | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 135.00 | 156 486.00 | 340 520.00 | 528 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 257.00 | 167 137.00 | 6 121.00 | 173 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 064.00 | 397 415.00 | 340 520.00 | 769 064.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 160 837.00 | 160 837.00 | | 160 837.00 |