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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 680.00 | 95 532.00 | 148.00 | 95 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 680.00 | 95 532.00 | 148.00 | 95 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
060 Stock marchandises | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
072 Créances – Autres | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 549.00 | | 44 549.00 | 44 549.00 |
110 Total général Actif | 140 229.00 | 95 532.00 | 44 697.00 | 140 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 879.00 | | | 77 879.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 157.00 | | | 103 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 082.00 | | | -1 082.00 |
242 Autres charges externes. | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
252 Charges sociales | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 321.00 | | | 321.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 080.00 | | | 108 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 923.00 | | | -4 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 923.00 | | | -4 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 680.00 | | | 95 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 003.00 | | | 10 003.00 |