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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 617.00 | 35 618.00 | 21 998.00 | 57 617.00 |
040 Immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 455.00 | 35 618.00 | 22 836.00 | 58 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 248.00 | | 89 248.00 | 89 248.00 |
072 Créances – Autres | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
084 Disponibilités | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 858.00 | | 131 858.00 | 131 858.00 |
110 Total général Actif | 190 313.00 | 35 618.00 | 154 695.00 | 190 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 645.00 | |
134 Report à nouveau | | | -510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 570 276.00 | 563 875.00 | | 570 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 644.00 | | |
230 Autres produits | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 693.00 | 567 519.00 | | 603 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 000.00 | 119 218.00 | | 107 000.00 |
242 Autres charges externes. | 195 440.00 | 193 240.00 | | 195 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 863.00 | 3 873.00 | | 4 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 166.00 | 178 537.00 | | 200 166.00 |
252 Charges sociales | 60 477.00 | 50 644.00 | | 60 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 494.00 | 5 862.00 | | 6 494.00 |
262 Autres charges | 685.00 | | | 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 125.00 | 551 374.00 | | 575 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 568.00 | 16 145.00 | | 28 568.00 |
294 Charges financières | 3 149.00 | 8 971.00 | | 3 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 415.00 | 4 632.00 | | 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | 2 800.00 | | 2 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 429.00 | -258.00 | | 22 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 199.00 | | | 53 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |