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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 490.00 | 59 648.00 | 63 841.00 | 123 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 728 181.00 | 1 940 647.00 | 1 787 534.00 | 3 728 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 718.00 | | 45 718.00 | 45 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 897 390.00 | 2 000 295.00 | 1 897 094.00 | 3 897 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 977.00 | 71 330.00 | 252 647.00 | 323 977.00 |
BZ Autres créances | 154 767.00 | | 154 767.00 | 154 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 981.00 | 71 330.00 | 413 651.00 | 484 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 373.00 | 2 071 626.00 | 2 310 746.00 | 4 382 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 179 223.00 | -1 823 257.00 | | -2 179 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 904.00 | -355 966.00 | | -472 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 469 233.00 | 515 768.00 | | 469 233.00 |
DK Provisions réglementées | 142 553.00 | 156 690.00 | | 142 553.00 |
DL TOTAL (I) | -2 000 341.00 | -1 466 763.00 | | -2 000 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 180.00 | 201 130.00 | | 200 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 180.00 | 201 130.00 | | 200 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 532 742.00 | 3 200 704.00 | | 3 532 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 793.00 | 241 736.00 | | 483 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 706.00 | 3 976.00 | | 3 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 999.00 | 127 560.00 | | 68 999.00 |
EA Autres dettes | 21 665.00 | 90 173.00 | | 21 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 110 907.00 | 3 664 150.00 | | 4 110 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 746.00 | 2 398 517.00 | | 2 310 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 275.00 | | 610 275.00 | 610 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 275.00 | | 610 275.00 | 610 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 697.00 | |
GE Autres charges | | | 12 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 535.00 | 46 535.00 | | 46 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 672.00 | 60 672.00 | | 60 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 672.00 | 60 672.00 | | 60 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 648.00 | 559 316.00 | | 702 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 553.00 | 915 282.00 | | 1 175 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 904.00 | -355 966.00 | | -472 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 853 647.00 | | 43 742.00 | 3 853 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 897 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 773 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 747.00 | | 43 742.00 | 79 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 773 900.00 | | | 3 773 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 682.00 | 212 612.00 | | 1 787 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 367.00 | 35 281.00 | | 24 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 315.00 | 177 331.00 | | 1 763 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 690.00 | | 14 137.00 | 156 690.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 130.00 | 26 697.00 | 27 646.00 | 201 130.00 |
6T Sur comptes clients | 71 330.00 | | | 71 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 330.00 | | | 71 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 151.00 | 26 697.00 | 41 783.00 | 429 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 697.00 | 27 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 532 742.00 | 2 606 085.00 | 352 293.00 | 3 532 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 793.00 | 483 793.00 | | 483 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 999.00 | 68 999.00 | | 68 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
UX Autres créances clients | 248 724.00 | 248 724.00 | | 248 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 253.00 | 75 253.00 | | 75 253.00 |
VB T. V. A. | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 611.00 | | | 72 611.00 |
VP Divers | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 620.00 | 480 620.00 | | 480 620.00 |
VW T.V.A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 110 907.00 | 3 184 250.00 | 352 293.00 | 4 110 907.00 |