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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 014.00 | 3 986.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 766.00 | 15 568.00 | 15 197.00 | 30 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 019.00 | 16 999.00 | 27 019.00 | 44 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 870.00 | | 178 870.00 | 178 870.00 |
BZ Autres créances | 78 253.00 | | 78 253.00 | 78 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 047.00 | | 250 047.00 | 250 047.00 |
CF Disponibilités | 99 662.00 | | 99 662.00 | 99 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 808.00 | | 62 808.00 | 62 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 641.00 | | 669 641.00 | 669 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 659.00 | 16 999.00 | 696 660.00 | 713 659.00 |
CU Autres participations | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 977.00 | 941.00 | | 106 977.00 |
DH Report à nouveau | | -617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 633.00 | 106 653.00 | | 31 633.00 |
DL TOTAL (I) | 147 410.00 | 115 777.00 | | 147 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 639.00 | 55 140.00 | | 42 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 520.00 | 17 567.00 | | 182 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 757.00 | 32 501.00 | | 93 757.00 |
EA Autres dettes | 183 793.00 | 156 591.00 | | 183 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 495.00 | 15 969.00 | | 46 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 250.00 | 277 815.00 | | 549 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 660.00 | 393 592.00 | | 696 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 913.00 | 235 195.00 | | 519 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 682.00 | | 1 272 682.00 | 1 272 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 682.00 | | 1 272 682.00 | 1 272 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 310.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 648.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 029.00 | 10 316.00 | | 5 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 029.00 | 10 316.00 | | 45 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 860.00 | 2 682.00 | | 2 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 132.00 | | | 36 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 992.00 | 2 682.00 | | 38 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 037.00 | 7 633.00 | | 6 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 882.00 | 259 006.00 | | 1 351 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 249.00 | 152 354.00 | | 1 320 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 633.00 | 106 653.00 | | 31 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 566.00 | | 3 453.00 | 90 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 44 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 31 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 065.00 | | 3 118.00 | 78 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501.00 | | 335.00 | 2 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 219.00 | 6 648.00 | 13 868.00 | 24 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 1 000.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 205.00 | 5 648.00 | 13 868.00 | 24 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 520.00 | 182 520.00 | | 182 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 793.00 | 183 793.00 | | 183 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 178 870.00 | 178 870.00 | | 178 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 620.00 | 13 283.00 | 29 337.00 | 42 620.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 808.00 | 62 808.00 | | 62 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 266.00 | 319 931.00 | 335.00 | 320 266.00 |
VW T.V.A. | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 250.00 | 519 913.00 | 29 337.00 | 549 250.00 |