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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900 763.00 | | 3 900 763.00 | 3 900 763.00 |
AN Terrains | 676 087.00 | | 676 087.00 | 676 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 340 082.00 | 32 114.00 | 8 307 967.00 | 8 340 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
BZ Autres créances | 717 813.00 | | 717 813.00 | 717 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CF Disponibilités | 49 538.00 | | 49 538.00 | 49 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 790 440.00 | | 790 440.00 | 790 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 130 523.00 | 32 114.00 | 9 098 408.00 | 9 130 523.00 |
CU Autres participations | 3 713 589.00 | | 3 713 589.00 | 3 713 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 472 800.00 | 3 472 800.00 | | 3 472 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 403.00 | 268 871.00 | | 292 403.00 |
DG Autres réserves | 4 605 686.00 | 5 108 571.00 | | 4 605 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 466.00 | 470 647.00 | | 457 466.00 |
DK Provisions réglementées | | 193 628.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 828 356.00 | 9 514 518.00 | | 8 828 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 043.00 | 135 997.00 | | 94 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 979.00 | | | 108 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 079.00 | 31 400.00 | | 10 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 200.00 | 53 694.00 | | 12 200.00 |
EA Autres dettes | 44 750.00 | 100.00 | | 44 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 052.00 | 221 191.00 | | 270 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 098 408.00 | 9 735 709.00 | | 9 098 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 052.00 | 146 191.00 | | 255 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | -943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 597.00 | | | 355 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 628.00 | | | 193 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 225.00 | | | 549 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 148.00 | | | 390 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 148.00 | | | 390 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 076.00 | | | 159 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 111.00 | -9 470.00 | | -39 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 939.00 | 506 967.00 | | 975 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 473.00 | 36 319.00 | | 518 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 466.00 | 470 647.00 | | 457 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 708 628.00 | | 8 715 231.00 | 8 708 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 083 777.00 | 3 731 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 083 777.00 | 8 340 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 901 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 901 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 708 628.00 | | 4 106 266.00 | 8 708 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 193 628.00 | | 193 628.00 | 193 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 628.00 | | 193 628.00 | 193 628.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 193 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
UX Autres créances clients | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 155 772.00 | 155 772.00 | | 155 772.00 |
VC Groupe et associés | 351 365.00 | 351 365.00 | | 351 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 554.00 | 60 554.00 | 15 000.00 | 75 554.00 |
VI Groupe et associés | 108 979.00 | 108 979.00 | | 108 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 571.00 | 181 571.00 | | 181 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 369.00 | 756 369.00 | | 756 369.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 052.00 | 255 052.00 | 15 000.00 | 270 052.00 |