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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 570.00 | 7 721.00 | 15 850.00 | 23 570.00 |
040 Immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 472.00 | 18 521.00 | 16 952.00 | 35 472.00 |
060 Stock marchandises | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 629.00 | 1 791.00 | 21 838.00 | 23 629.00 |
072 Créances – Autres | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
084 Disponibilités | 96 243.00 | | 96 243.00 | 96 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 345.00 | 1 791.00 | 161 554.00 | 163 345.00 |
110 Total général Actif | 198 818.00 | 20 312.00 | 178 506.00 | 198 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 607.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 919.00 | 189 025.00 | | 178 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 782.00 | 35 221.00 | | 43 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
230 Autres produits | 2 200.00 | 530.00 | | 2 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 151.00 | 224 777.00 | | 230 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 142.00 | 100 604.00 | | 109 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 353.00 | 3 358.00 | | -10 353.00 |
242 Autres charges externes. | 58 556.00 | 64 357.00 | | 58 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 665.00 | 5 140.00 | | 5 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 587.00 | 36 759.00 | | 36 587.00 |
252 Charges sociales | 4 807.00 | 4 948.00 | | 4 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 636.00 | 6 718.00 | | 5 636.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 198.00 | | |
262 Autres charges | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 049.00 | 224 096.00 | | 210 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 102.00 | 680.00 | | 20 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 33 109.00 | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | 25 730.00 | | 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 1 211.00 | | 2 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 901.00 | 6 849.00 | | 17 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 198.00 | | | 2 198.00 |