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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 346.00 | 6 242.00 | 104.00 | 6 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 691.00 | 99 546.00 | 37 145.00 | 136 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 439.00 | 193 163.00 | 79 276.00 | 272 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 808.00 | 298 951.00 | 122 857.00 | 421 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
BN En cours de production de biens | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 086.00 | 37 512.00 | 597 574.00 | 635 086.00 |
BZ Autres créances | 139 485.00 | | 139 485.00 | 139 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 266 122.00 | | 266 122.00 | 266 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 584.00 | | 57 584.00 | 57 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 774.00 | 37 512.00 | 1 112 262.00 | 1 149 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 582.00 | 336 463.00 | 1 235 119.00 | 1 571 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 451 505.00 | 402 839.00 | | 451 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 663.00 | 148 666.00 | | 27 663.00 |
DL TOTAL (I) | 534 168.00 | 606 505.00 | | 534 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 774.00 | 75 442.00 | | 40 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 918.00 | 93 004.00 | | 116 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 297.00 | 41 632.00 | | 12 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 959.00 | 233 403.00 | | 327 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 371.00 | 178 717.00 | | 196 371.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 7 073.00 | | 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 951.00 | 629 271.00 | | 700 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 119.00 | 1 235 777.00 | | 1 235 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 993.00 | | 52 170.00 | 413 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 355.00 | 421 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 355.00 | 409 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 315.00 | | 52 170.00 | 401 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 821.00 | 44 317.00 | 44 187.00 | 298 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | 2 097.00 | | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 676.00 | 42 220.00 | 44 187.00 | 294 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 810.00 | 21 702.00 | | 15 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 894.00 | 21 702.00 | 84.00 | 15 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 894.00 | 21 702.00 | 84.00 | 15 894.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 702.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 959.00 | 327 959.00 | | 327 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 570 728.00 | 570 728.00 | | 570 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 358.00 | 64 358.00 | | 64 358.00 |
VB T. V. A. | 75 870.00 | 75 870.00 | | 75 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 292.00 | 15 975.00 | 24 317.00 | 40 292.00 |
VI Groupe et associés | 116 918.00 | 116 918.00 | | 116 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 584.00 | 57 584.00 | | 57 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 155.00 | 832 155.00 | 6 000.00 | 838 155.00 |
VW T.V.A. | 126 136.00 | 126 136.00 | | 126 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 359.00 | 664 041.00 | 24 317.00 | 688 359.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |