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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 450.00 | | 136 450.00 | 136 450.00 |
AP Constructions | 232 271.00 | 165 411.00 | 66 860.00 | 232 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 951.00 | 155 527.00 | 69 423.00 | 224 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 222.00 | 135 285.00 | 36 937.00 | 172 222.00 |
BF Prêts | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 856.00 | 456 224.00 | 323 632.00 | 779 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BZ Autres créances | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
CF Disponibilités | 209 915.00 | | 209 915.00 | 209 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 061.00 | | 235 061.00 | 235 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 917.00 | 456 224.00 | 558 693.00 | 1 014 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 643.00 | 70 982.00 | | 84 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 721.00 | 13 661.00 | | -17 721.00 |
DL TOTAL (I) | 72 422.00 | 90 143.00 | | 72 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 625.00 | 286 206.00 | | 245 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 549.00 | 136 879.00 | | 136 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 939.00 | 17 423.00 | | 38 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 159.00 | 43 726.00 | | 65 159.00 |
EA Autres dettes | | 1 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 271.00 | 485 380.00 | | 486 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 693.00 | 575 524.00 | | 558 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 799.00 | 105 640.00 | | 304 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 860 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 860 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 889.00 | 456.00 | | 2 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 8 950.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 699.00 | -8 494.00 | | 2 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 988.00 | 603 707.00 | | 925 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 709.00 | 590 046.00 | | 943 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 721.00 | 13 661.00 | | -17 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 008.00 | | 41 848.00 | 738 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 450.00 | | | 136 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 943.00 | | 36 501.00 | 592 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 615.00 | | 5 347.00 | 8 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 600.00 | 36 623.00 | | 419 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 600.00 | 36 623.00 | | 419 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
UP Prêts | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 625.00 | 64 153.00 | 178 524.00 | 245 625.00 |
VI Groupe et associés | 136 549.00 | 136 549.00 | | 136 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 982.00 | 15 020.00 | 13 962.00 | 28 982.00 |
VW T.V.A. | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 271.00 | 304 799.00 | 178 524.00 | 486 271.00 |