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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 253.00 | 4 253.00 | 5 000.00 | 9 253.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 118.00 | 837.00 | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 969.00 | 125 552.00 | 147 417.00 | 272 969.00 |
AX Avances et acomptes | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 297.00 | 129 923.00 | 363 375.00 | 493 297.00 |
BP En cours de production de services | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 003.00 | | 194 003.00 | 194 003.00 |
BZ Autres créances | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CF Disponibilités | 220 339.00 | | 220 339.00 | 220 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 400.00 | | 456 400.00 | 456 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 698.00 | 129 923.00 | 819 775.00 | 949 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 373 083.00 | 324 151.00 | | 373 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 930.00 | 48 932.00 | | 86 930.00 |
DL TOTAL (I) | 465 514.00 | 378 583.00 | | 465 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 499.00 | 153 234.00 | | 110 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 781.00 | 356.00 | | 19 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 545.00 | 33 857.00 | | 36 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 437.00 | 101 145.00 | | 187 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 261.00 | 315 740.00 | | 354 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 775.00 | 694 324.00 | | 819 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 893.00 | 217 800.00 | | 294 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 095.00 | | 90 285.00 | 462 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 483.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 483.00 | 73 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 083.00 | 493 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 700.00 | 143 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 900.00 | 276 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 953.00 | | | 148 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 864.00 | | 89 360.00 | 229 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 278.00 | | 925.00 | 83 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 911.00 | 43 706.00 | 37 695.00 | 123 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 953.00 | | 5 700.00 | 9 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 958.00 | 43 706.00 | 31 995.00 | 113 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 058.00 | 76 058.00 | | 76 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
UX Autres créances clients | 194 003.00 | 194 003.00 | | 194 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 499.00 | 51 130.00 | 59 368.00 | 110 499.00 |
VI Groupe et associés | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 731.00 | | | 60 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 176.00 | 251 176.00 | | 251 176.00 |
VW T.V.A. | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 261.00 | 294 893.00 | 59 368.00 | 354 261.00 |