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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 135.00 | 1 766 020.00 | 115.00 | 1 766 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 997.00 | 260 974.00 | 197 023.00 | 457 997.00 |
BZ Autres créances | 481 380.00 | 207 013.00 | 274 368.00 | 481 380.00 |
CF Disponibilités | 273 725.00 | | 273 725.00 | 273 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 103.00 | 467 986.00 | 745 117.00 | 1 213 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 238.00 | 2 234 006.00 | 745 232.00 | 2 979 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 766 020.00 | 1 766 020.00 | | 1 766 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 322 422.00 | 3 322 422.00 | | 3 322 422.00 |
DH Report à nouveau | -3 097 683.00 | -3 025 168.00 | | -3 097 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 604.00 | -72 514.00 | | -3 604.00 |
DK Provisions réglementées | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
DL TOTAL (I) | 240 207.00 | 243 811.00 | | 240 207.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 276.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 182.00 | 13 137.00 | | 13 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 500.00 | 257 664.00 | | 240 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 725.00 | 102 725.00 | | 102 725.00 |
EA Autres dettes | 148 338.00 | 148 338.00 | | 148 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 025.00 | 522 140.00 | | 505 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 232.00 | 797 451.00 | | 745 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 31 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 353.00 | 273.00 | | -25 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 501.00 | 4 452 766.00 | | 31 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 105.00 | 4 525 280.00 | | 35 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 604.00 | -72 514.00 | | -3 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 135.00 | | | 1 766 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 766 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766 135.00 | | | 1 766 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 572.00 | | 31 500.00 | 50 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 500.00 | 240 500.00 | | 240 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 725.00 | 102 725.00 | | 102 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 519.00 | 161 519.00 | | 161 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 457 997.00 | 457 997.00 | | 457 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 381.00 | 481 381.00 | | 481 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 493.00 | 939 378.00 | 115.00 | 939 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 025.00 | 505 025.00 | | 505 025.00 |